目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司的業(yè)務(wù)范圍主要為酒店餐飲、商業(yè)旅游等，共設(shè)綜合辦公室、預(yù)算與財務(wù)管理中心、安保部、股權(quán)運(yùn)營與管理中心、戰(zhàn)略發(fā)展與投資中心等部門。主要職責(zé)是保障離、退休老干部的退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)等各項支出，使他們生活穩(wěn)定。
（二）人員構(gòu)成情況
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
由于企業(yè)轉(zhuǎn)制原因，現(xiàn)有離退休人員31人，其中：離休7人，退休24人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計366.46萬元，比上年增加82.18萬元，增長28.91%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計366.46萬元，比上年增加82.18萬元，增長28.91%，其中：財政撥款收入366.46萬元，占收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計366.46萬元，比上年增加82.18萬元，增長28.91%，其中：基本支出366.46萬元，占支出合計的100%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計366.46萬元，比上年增加82.18萬元，增長28.91%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出366.46萬元，主要用于以下方面（按大類）：（1）社會保障和就業(yè)支出312.46萬元，占本年財政撥款支出85.26%；（2）衛(wèi)生健康支出54.00萬元，占本年財政撥款支出14.74%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算312.46萬元，比2020年年初預(yù)算增加45.72萬元，增長17.14%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算312.46萬元，比2020年年初預(yù)算增加45.72萬元，增長17.14%。
主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算54.00萬元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2020年度決算54.00萬元，與2020年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
本部門不屬于此經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2020年本部門無政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年本部門無政府購買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
2020年本部門無項目。
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年度部門決算報表
09 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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