目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅游企業(yè)。業(yè)務(wù)涵蓋酒店業(yè)，餐飲業(yè)，汽車服務(wù)業(yè)，景區(qū)服務(wù)業(yè)，旅行社等多個行業(yè)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實際0人;事業(yè)編制0人，實際0人;聘用人員0人。
離退休人員30人，其中：離休7人，退休23人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放工作;
2.主動做好與市國資委、市財政局等上級單位的對接聯(lián)絡(luò)工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級委托的各項重點任務(wù)。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算328.05萬元，比2020年320.74萬元增加7.31萬元，增長2.28%。其中：財政撥款328.05萬元,比2020年320.74萬元增加7.31萬元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2020年0萬元減少0萬元,與2020年持平;其他資金0萬元,比2020年0萬元減少0萬元,與2020年持平。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算328.05萬元，占總支出預(yù)算100%，比2020年320.74萬元增加7.31萬元，增長2.28%。增長原因主要是退休人員經(jīng)費增加。
2.項目支出預(yù)算0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年無預(yù)算項目支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門2021年無財政撥款安排的政府采購預(yù)算。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明
本部門2021年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
本部門2021年無項目支出。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無行政事業(yè)性收費預(yù)算。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
(八)重點支出和重大投資項目情況說明
本部門無重點支出和重大投資項目。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表
附件：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度部門預(yù)算報表
1北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年收支總表
2北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年收入總表
3北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年支出總表
4北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表
5北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年財政撥款收支總表
6北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出表
7北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
8北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
9北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
10北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
11北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表
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