目 錄
第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京首都旅游集團有限責(zé)任公司是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅游企業(yè)。本部門業(yè)務(wù)范圍主要為酒店餐飲、商業(yè)旅游等，共設(shè)綜合行政部、預(yù)算與財務(wù)管理中心、安保部、股權(quán)運營與管理中心、戰(zhàn)略發(fā)展與投資中心等17個部門。
（二）人員構(gòu)成情況
北京首都旅游集團有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員31人，其中：離休7人，退休24人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本部門的主要職責(zé)是做好對老干部的服務(wù)工作，讓離退休老干部體會到黨和政府以及企業(yè)對他們的關(guān)心和愛護，保障離退休干部生活穩(wěn)定。
二、2020年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算情況
1.2020年收入預(yù)算320.74萬元，比2019年284.28萬元增加36.46萬元，增長12.82%。其中：財政撥款320.74萬元,比2019年284.28萬元增加36.46萬元。主要由于因落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2019年持平。
3.其他資金0萬元,與2019年持平。
（二）支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算 320.74萬元，占總支出預(yù)算100%，比2019年284.28萬元增加36.46萬元，增長12.82%。增長原因主要有以下兩點：一是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策；二是2019年1至9月有兩名去世的退休人員，支付一次性撫恤金。
2.項目支出預(yù)算0萬元，與2019年持平。
3.上繳上級支出0萬元，與2019年持平。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，與2019年持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
本部門2020年無項目支出預(yù)算。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2020年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
本部門2020年無財政撥款安排的政府采購預(yù)算。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
本部門2020年無項目支出。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無行政事業(yè)性收費預(yù)算。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額0萬元，其中：車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表
附件：北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年度部門預(yù)算報表 （見附表）
附件1-北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年收支總表.xls
附件2-北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年收入總表.xls
附件3-北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年支出總表.xls
附件4-北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年政府采購預(yù)算明細表.xls
附件5-北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年財政撥款收支總表.xls
附件6-北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年一般公共預(yù)算支出表.xls
附件7-北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年一般公共預(yù)算基本支出表.xls
附件8-北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年一般公共預(yù)算項目支出表.xls
附件9-北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年政府性基金預(yù)算支出表.xls
附件10-北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表.xls
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