目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表（預算01表）
二、收入總表 （預算02表）
三、支出總表（預算03表）
四、政府采購預算明細表（預算04表）
五、財政撥款收支總表（預算05表）
六、一般公共預算財政撥款支出表（預算06表）
七、一般公共預算財政撥款基本支出表（預算07表）
八、一般公共預算財政撥款項目支出表（預算08表）
九、政府性基金預算財政撥款支出表（預算09表）
十、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表（預算10表）
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表（預算11表）
十二、項目支出績效目標申報表（預算12表）
第一部分
北京首都旅游集團有限責任公司
2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門職責、機構設置情況
本部門為1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅游企業(yè)。業(yè)務涵蓋酒店業(yè)，餐飲業(yè)，汽車服務業(yè)，景區(qū)服務業(yè)，旅行社等多個行業(yè)，由于企業(yè)轉制原因，下屬一個預算單位，主要職責是做好對老干部的服務工作，讓離退休老干部體會到黨和政府以及企業(yè)對他們的關心和愛護，保障離退休干部的生活穩(wěn)定。
（二）單位性質、人員情況
北京首都旅游集團有限責任公司為國有獨資企業(yè)，無事業(yè)單位行政編制：部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
由于企業(yè)轉制原因，現(xiàn)有離退休人員33人，其中：離休7人，退休26人。
二、2019年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2019年收入預算284.28萬元，比2018年313.23萬元減少28.95萬元，下降9.24%，主要為離休人員去世一人導致。其中：財政撥款284.28萬元，比2018年313.23萬元減少28.95萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金0萬元，與2018年持平。
（二）支出預算說明
（1）基本支出預算284.28萬元，占總支出預算100%，比2018年313.23萬元減少28.95萬元，下降9.24%，下降的原因是：離休人員去世一人。
（2）項目支出預算0萬元。
（3）上繳上級支出0萬元。
（4）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（5）對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019無項目支出預算。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
本部門2019年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
本單位2019年無財政撥款安排的政府采購預算。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2019年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
（三）機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
本單位2019年無項目支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額0萬元，其中：車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表
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