目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門決算報(bào)表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)是1998年2月成立的國有獨(dú)資性綜合型旅游企業(yè)。業(yè)務(wù)涵蓋酒店業(yè)，餐飲業(yè)，汽車服務(wù)業(yè)，景區(qū)服務(wù)業(yè)，旅行社等多個(gè)行業(yè)，主要職能為負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。
本單位所屬唯一的二級(jí)預(yù)算單位為北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí),與上年無變動(dòng)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員0人。
離退休人員28人，其中：離休6人，退休22人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)319.04萬元，比上年減少9.01萬元，下降2.75%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)319.04萬元，比上年減少9.01萬元，下降2.75%，其中：財(cái)政撥款收入319.04萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)319.04萬元，比上年減少9.01萬元，下降2.75%，其中：基本支出319.04萬元，占支出合計(jì)的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出合計(jì)的0%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)319.04萬元，比上年減少9.01萬元，下降2.75%。主要原因是人員減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.04萬元，主要用于以下方面（按大類）：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出274.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.90%；（2）衛(wèi)生健康支出45.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.10%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算274.04萬元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算274.04萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算45.00萬元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算45.00萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出319.04萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.00萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.00萬元增加（減少）0.00萬元。其中：
1. 因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。
2. 公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度本部門無政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度本部門無政府購買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（見附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
本單位無中央轉(zhuǎn)移支付。
附件：
項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
本單位負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。2022年度本年支出合計(jì)319.04萬元，與2022年度預(yù)算持平。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
項(xiàng)目總體目標(biāo)為：1.按時(shí)完成轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作； 2.做好離退休人員的管理工作。
項(xiàng)目階段性目標(biāo)為：按時(shí)完成轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
績效評(píng)價(jià)的目的為：做好轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。
績效評(píng)價(jià)對(duì)象：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司。
績效評(píng)價(jià)范圍：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司所負(fù)責(zé)的轉(zhuǎn)制前離退休人員。
（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
（三）績效評(píng)價(jià)工作過程。
對(duì)離退休費(fèi)用發(fā)放時(shí)間及離退休人員反饋進(jìn)行檢測。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
本單位高度重視對(duì)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理和離退休費(fèi)用的發(fā)放工作。
（二）項(xiàng)目過程情況。
按時(shí)發(fā)放轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
每月已按時(shí)發(fā)放轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目效益情況。
已按時(shí)完成轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作，并與離退休人員保持良好溝通。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
已按時(shí)完成轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作，并與離退休人員保持良好溝通，未存在相關(guān)問題。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司是1998年2月成立的國有獨(dú)資性綜合型旅游企業(yè)，主要職能為負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。
本單位所屬唯一的二級(jí)預(yù)算單位為北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí),與上年無變動(dòng)。
（二）部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況
本單位整體績效目標(biāo)為：1.北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作； 2.做好離退休人員的管理工作。本單位設(shè)立的績效目標(biāo)與工作職責(zé)相匹配。
二、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全年預(yù)算數(shù)319.04萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)319.04萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬元。資金總體支出319.04萬元，其中，基本支出319.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元，其他支出0萬元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。
三、整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
（一）產(chǎn)出完成情況分析
已按時(shí)將離退休費(fèi)匯至轉(zhuǎn)制前離退休人員個(gè)人賬戶，績效目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)。
（二）效果實(shí)現(xiàn)情況分析
服務(wù)對(duì)象滿意度：已做好離退休人員的管理工作，績效目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)。
四、預(yù)算管理情況分析
（一）財(cái)務(wù)管理
1.財(cái)務(wù)管理制度健全性
本單位已建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。
2.資金使用合規(guī)性和安全性
本單位資金使用符合合規(guī)性和安全性要求。
3.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
本單位已完善相關(guān)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息。
（二）資產(chǎn)管理
無。
（三）績效管理
本單位將保質(zhì)保量完成績效目標(biāo)，保障離退休人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)發(fā)放。
（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（五）部門預(yù)決算差異率
本單位已100%完成部門預(yù)算，預(yù)決算差異率為0。
五、總體評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）評(píng)價(jià)得分情況
本單位整體評(píng)價(jià)得分為100分，已按時(shí)完成整體績效目標(biāo)，已履行單位工作職責(zé)。
（二）存在的問題及原因分析
無。
六、措施建議
無。
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