目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責
北京首都旅游集團有限責任公司本級是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅游企業(yè)。業(yè)務(wù)涵蓋酒店業(yè)，餐飲業(yè)，汽車服務(wù)業(yè)，景區(qū)服務(wù)業(yè)，旅行社等多個行業(yè)，主要職能為負責轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放工作。
本單位所屬唯一的二級預(yù)算單位為北京首都旅游集團有限責任公司本級,與上年無變動。
（二）人員構(gòu)成情況
北京首都旅游集團有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員28人，其中：離休6人，退休22人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計319.04萬元，比上年減少9.01萬元，下降2.75%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計319.04萬元，比上年減少9.01萬元，下降2.75%，其中：財政撥款收入319.04萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計319.04萬元，比上年減少9.01萬元，下降2.75%，其中：基本支出319.04萬元，占支出合計的100%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計319.04萬元，比上年減少9.01萬元，下降2.75%。主要原因是人員減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出319.04萬元，主要用于以下方面（按大類）：（1）社會保障和就業(yè)支出274.04萬元，占本年財政撥款支出85.90%；（2）衛(wèi)生健康支出45.00萬元，占本年財政撥款支出14.10%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算274.04萬元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算274.04萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算45.00萬元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算45.00萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出319.04萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.00萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.00萬元增加（減少）0.00萬元。其中：
1. 因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。
2. 公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度本部門無政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度本部門無政府購買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（見附件）
二、項目支出績效評價報告（見附件）
三、項目支出績效自評表（見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本單位無中央轉(zhuǎn)移支付。
附件：
項目支出績效評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。
本單位負責轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放工作。2022年度本年支出合計319.04萬元，與2022年度預(yù)算持平。
（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。
項目總體目標為：1.按時完成轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費的發(fā)放工作； 2.做好離退休人員的管理工作。
項目階段性目標為：按時完成轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費的發(fā)放工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
績效評價的目的為：做好轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放工作。
績效評價對象：北京首都旅游集團有限責任公司。
績效評價范圍：北京首都旅游集團有限責任公司所負責的轉(zhuǎn)制前離退休人員。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
（三）績效評價工作過程。
對離退休費用發(fā)放時間及離退休人員反饋進行檢測。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
本單位高度重視對轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理和離退休費用的發(fā)放工作。
（二）項目過程情況。
按時發(fā)放轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費。
（三）項目產(chǎn)出情況。
每月已按時發(fā)放轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費。
（四）項目效益情況。
已按時完成轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費的發(fā)放工作，并與離退休人員保持良好溝通。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
已按時完成轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費的發(fā)放工作，并與離退休人員保持良好溝通，未存在相關(guān)問題。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
部門整體績效評價報告
一、部門概況
（一）機構(gòu)設(shè)置及職責工作任務(wù)情況
北京首都旅游集團有限責任公司是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅游企業(yè)，主要職能為負責轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放工作。
本單位所屬唯一的二級預(yù)算單位為北京首都旅游集團有限責任公司本級,與上年無變動。
（二）部門整體績效目標設(shè)立情況
本單位整體績效目標為：1.北京首都旅游集團有限責任公司負責轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費的發(fā)放工作； 2.做好離退休人員的管理工作。本單位設(shè)立的績效目標與工作職責相匹配。
二、當年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全年預(yù)算數(shù)319.04萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)319.04萬元，項目支出預(yù)算數(shù)0萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬元。資金總體支出319.04萬元，其中，基本支出319.04萬元，項目支出0萬元，其他支出0萬元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。
三、整體績效目標實現(xiàn)情況
（一）產(chǎn)出完成情況分析
已按時將離退休費匯至轉(zhuǎn)制前離退休人員個人賬戶，績效目標已實現(xiàn)。
（二）效果實現(xiàn)情況分析
服務(wù)對象滿意度：已做好離退休人員的管理工作，績效目標已實現(xiàn)。
四、預(yù)算管理情況分析
（一）財務(wù)管理
1.財務(wù)管理制度健全性
本單位已建立健全相關(guān)財務(wù)管理制度。
2.資金使用合規(guī)性和安全性
本單位資金使用符合合規(guī)性和安全性要求。
3.會計基礎(chǔ)信息完善性
本單位已完善相關(guān)會計基礎(chǔ)信息。
（二）資產(chǎn)管理
無。
（三）績效管理
本單位將保質(zhì)保量完成績效目標，保障離退休人員經(jīng)費按時發(fā)放。
（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（五）部門預(yù)決算差異率
本單位已100%完成部門預(yù)算，預(yù)決算差異率為0。
五、總體評價結(jié)論
（一）評價得分情況
本單位整體評價得分為100分，已按時完成整體績效目標，已履行單位工作職責。
（二）存在的問題及原因分析
無。
六、措施建議
無。
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